Pruebas Obligatorias de Transferencias

Presentados y Devoluciones. Los Bancos emisores deben incluir la información del originante en el archivo adicional en todos los casos.

(a) Pago de haberes: (los 4 sub-tipos)

Pago de haberes de Cuarta Categoría (4)
Pago de haberes de Quinta categoría (5)
Otros haberes gravados (8)
Otros haberes exonerados (9)

(b) Pago de proveedores: según nueva estructura (el Banco de la Nación /MEF debe incluir el número de la factura)

(c) CTS : según nueva estructura (mes año)

(cada banco debe probar según sea originante hacia los bancos que sean receptores)

(d) Validaciones:

220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS

Específicamente el Banco de la Nación/MEF debe enviar validaciones para el pago de proveedores, con RUC correctos e incorrectos hacia todos los bancos receptores, estos deben validar y rechazar los incorrectos y utilizar la causal 'D19' CCI/DOI incorrecto: El CCI y el RUC no pertenecen al mismo cliente

También los bancos probarán entre sí esta transacción y utilizarán todas las causales de rechazo definidas.

(e) Art. 16 Resolución SBS 1725-2003 "Lavado de Activos": Nombre del originante-cabecera o Reg. Individual., Dirección del originante y CCI del originante.

220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS
224 Órdenes de Pago
225 Pagos de Tarjeta de Crédito

En el caso de transacciones en efectivo (origen), el CCI del Originante aparte del código de Banco y Oficina de Origen reales, el número de cuenta y dígito verificador deben contener nueves '9'

Todas las transacciones (incluyendo las validaciones), deben incluir el registro adicional