Transferencias

Responsables de Pruebas Transferencias

BANCO/RESPONSABLE TELÉFONO CORREO E.
DE CRÉDITO DEL PERÚ
Alfredo Guevara 313-2000 anexo 3887 [e-mail]
INTERBANK
Victor Lomparte 219-2000 [e-mail]
CITIBANK DEL PERÚ S.A.
Antonio Berrios 215-2000 [e-mail]
Alvaro Ubillus 215-2000 [e-mail]
STANDARD CHARTERED
Patricia Carrera 411-7054 [e-mail]
Denis Rodriguez 411-7242 [e-mail]
WIESE SUDAMERIS
Luis Peña 211-6060 anexo 3404 [e-mail]
Julio Palomino 211-6060 anexo 3597 [e-mail]
CONTINENTAL
Eyjar Zeballos 211-2292 [e-mail]
DE LA NACIÓN
Gino Pacheco 211-8830 [e-mail]
Pedro Encalada 211-8830 [e-mail]
Mario Trigoso 211-8830 [e-mail]
Lavalle Jorge 441-2804 [e-mail]
DE COMERCIO
Marcelo Vera 513-6000 mverabancomercio.com.pe
FINANCIERO DEL PERÚ
Moisés Sanchez 612-2000 anexo 2429 [e-mail]
INTERAMERICANO DE FINANZAS
Carlos Alva 211-3000 [e-mail]
Carlos Ríos 211-3001 [e-mail]
SUDAMERICANO
Hugo Ortiz 616-1111 [e-mail]
Gisella Phum 616-1111 [e-mail]
Hugo Velarde 616-1111 [e-mail]
DEL TRABAJO
Carlos Carrión 211-9000
Roberto Chuquillanqui 211-9000
Manuel Yataco 211-9000
Miguel Guerrero. 211-9000 [e-mail]
BANKBOSTON N.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Juan Carlos Mejia 211-6600 anexo 3503 [e-mail]
Jose Augusto Carbajal 211-6600 anexo 3540 [e-mail]
Gustavo Espinoza 211-6600 anexo 3917 [e-mail]
Marly Rios 211-6600 anexo 3543 [e-mail]
Malena Martín de Rossi 211-6600 anexo 3941 [e-mail]
Edwin Salsavilca 211-6600 anexo 3614 [e-mail]
BANQUE BNP PARIBAS – ANDES S.A.
Luis Gallardo 441-3150 [e-mail]
Pedro Lavi 441-3150 [e-mail]

Pruebas Obligatorias de Transferencias

Presentados y Devoluciones. Los Bancos emisores deben incluir la información del originante en el archivo adicional en todos los casos.

(a) Pago de haberes: (los 4 sub-tipos)

Pago de haberes de Cuarta Categoría (4)
Pago de haberes de Quinta categoría (5)
Otros haberes gravados (8)
Otros haberes exonerados (9)

(b) Pago de proveedores: según nueva estructura (el Banco de la Nación /MEF debe incluir el número de la factura)

(c) CTS : según nueva estructura (mes año)

(cada banco debe probar según sea originante hacia los bancos que sean receptores)

(d) Validaciones:

220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS

Específicamente el Banco de la Nación/MEF debe enviar validaciones para el pago de proveedores, con RUC correctos e incorrectos hacia todos los bancos receptores, estos deben validar y rechazar los incorrectos y utilizar la causal 'D19' CCI/DOI incorrecto: El CCI y el RUC no pertenecen al mismo cliente

También los bancos probarán entre sí esta transacción y utilizarán todas las causales de rechazo definidas.

(e) Art. 16 Resolución SBS 1725-2003 "Lavado de Activos": Nombre del originante-cabecera o Reg. Individual., Dirección del originante y CCI del originante.

220 Transferencias Ordinarias
221 Pago de Haberes
222 Pago de Proveedores
223 Pago de CTS
224 Órdenes de Pago
225 Pagos de Tarjeta de Crédito

En el caso de transacciones en efectivo (origen), el CCI del Originante aparte del código de Banco y Oficina de Origen reales, el número de cuenta y dígito verificador deben contener nueves '9'

Todas las transacciones (incluyendo las validaciones), deben incluir el registro adicional

Requerimientos para Transferencias

Se requieren 15 CCI (20 posiciones) y 5 códigos de tarjeta de crédito, distribuidos como sigue:

- 5 CCI para ser utilizados en las pruebas de Pagos de haberes, pago de proveedores, CTS y demás tipos de transferencias.

- 5 CCI para ser utilizados en la pruebas de validación, se deben proporcionar los tipos y números de documento (mínimo 2 CCI con RUC para las validaciones con Banco de la Nación/MEF) e indicar cuales son correctos y cuales incorrectos

- 5 CCI de cuentas CTS

- 5 Códigos de tarjeta de crédito